1。 负责现金收取：包括标书款、服务费，员工还款等。
2。 负责现金支付：包括开标直接费用支付、费用报销 、员工借款等
3。 负责费用报销的网银支付。
4。 负责收取客户“误汇款”退款申请说明的初审并填制退还单。
5。 负责银行账户管理 ，结汇售汇管理等外币业务。
6。 保证金退款，截图回单上传OA。
7。 每日打印银行回单并整理相关单据，并每日导出网银收付明细表保存在共享文件。
8。完成部门经理布置的其他工作事项。